Trading automatisé/Avantages

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Ce trading permet à l’investisseur de traduire en langage informatique sa stratégie (plan de trading) afin que le robot passe ses ordres sur le marché de façon automatique. Cette pratique comporte des avantages qui font sa force :

• Il permet d’éviter les tâches répétitives qui peuvent déplaire à l’Homme.
• L’automatisation est réglée selon les critères du trader (courbe, taux, ordre de préférence,…). De ce fait, il n’y a plus de raison d’attendre et de visionner les graphiques en cherchant les conditions optimales de trading. C’est un gain de temps et d’argent.
• Cela permet de pallier les problèmes émotionnels de l’être humain qui le parasitent. Le robot mis en place respecte les règles stratégiques imposées sans état d’âme. Il n'y a donc aucun risque qu’un trade soit « pris » impulsivement ou par inattention.
• Le point fort du robot est qu’il est actif 24 heures sur 24, il ne se fatigue jamais, il sera toujours opérationnel en toutes circonstances. Par conséquent, il ne peut rater une opportunité de « trade » et ne pourra exécuter de mauvaises manipulations provoquées par la fatigue.
• Un automate réfléchit bien (selon les paramètres) et très rapidement. Il réalise des milliers d’opérations à la seconde, ce que l’Homme ne peut exécuter.
• Enfin le robot travaille en autonomie jours et nuits, il suit la stratégie demandée sans que la présence de l’Homme ne soit nécessaire.

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Le choix du trading automatisé est une stratégie qui comporte plusieurs avantages d’un point de vue :

• Economique: Le trading automatisé permet :
  • de réduire les coûts de fonctionnement en faisant traiter les ordres par des machines aussi bien du côté achat que du côté vente au lieu de les passer par téléphone,
  • de construire des stratégies de vente aussi proche du marché que possible sur une certaine période afin de pouvoir vendre l’ensemble des lots
  • de réduire les erreurs d'exécutions tout en épargnant de fastidieuses opérations aux traders.
• Financier : Le développement des algorithmes couplé à l’amélioration de la rapidité d’exécution des ordinateurs permettent de réaliser des profits beaucoup plus importants car les transactions sont nombreuses et de multiplier les bénéfices.
• Organisationnel : Même si les moyens humains restent tout aussi essentiels que les moyens techniques, cette stratégie permet aux dirigeants de réorganiser et de mieux contrôler leur centre de profit.
• Humain : Enfin, le trading automatisé permet un gain de productivité et une montée en compétences des ressources humaines car les traders sont dorénavant plus concentrés sur leurs stratégies d’investissements que sur la réalisation et la multiplication des opérations financières. De plus, c’est une montée en compétences car même si les traders sont accompagnés de Quants dans la programmation des algorithmes, ils doivent en permanence comprendre les choix de l’automate et en conséquence les réajuster si besoin.

Le trading automatisé est présenté comme une solution d’avenir pour les investissements futurs et sur les marchés financiers.

Cependant, on observe par la mise en place de cette technique, une augmentation des risques qui a causé en partie, la crise de 2008.